Cours BTS CG – Leçon : Gestion des excédents de trésorerie

Type de contenu : Leçon

Mise à jour : 2025

Temps de lecture : 3,2 minutes

Catégorie : Cours BTS CG

Résumé de la leçon :

La gestion des excédents de trésorerie consiste à utiliser les liquidités excédentaires de manière efficace pour maximiser le rendement tout en préservant la flexibilité financière de l’entreprise. Cela peut inclure des placements à court terme tels que les comptes rémunérés, les OPCVM, ou les dépôts à terme. L’entreprise peut également choisir de rembourser ses dettes de manière anticipée pour réduire les charges d’intérêts. Enfin, les excédents peuvent être réinvestis dans de nouveaux projets ou distribuer sous forme de dividendes. L’objectif est de trouver un équilibre entre rentabilité, liquidité et sécurité financière.

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