Sujet du cours : Suivi des entrées et sorties de trésorerie

Informations sur le cours :

Type de contenu : Leçon

Mise à jour : 2025

Temps de lecture : 4,7 minutes

Catégorie : Cours BTS CG

Extrait de la leçon :

Le suivi des entrées et sorties de trésorerie est crucial pour assurer la liquidité d’une entreprise. Il permet de contrôler les flux monétaires entrants (encaissements, apports en capital, subventions) et sortants (paiements fournisseurs, charges, remboursements). Grâce à un tableau de trésorerie, l’entreprise peut anticiper ses besoins de financement et optimiser l’utilisation des excédents, tout en évitant les tensions financières. Le découvert bancaire, un crédit à court terme, peut aussi être une solution temporaire, mais il nécessite une gestion prudente pour éviter des frais élevés. Un suivi rigoureux garantit la stabilité financière et prévient les risques de défaut de paiement.
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Informations sur la matière :

P6 Analyse de la situation financière

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